Foi entretanto executada a ordem de compra que estava pendente reduzindo assim a exposição desta carteira. Para reduzir algum risco podemos ainda baixar o stop para mais perto do ponto de entrada.
Agora é esperar para ver.
Estado actual da carteira: 8 x short SPX500 @ 1330 / SL @ 1336
Capital: 9.575 USD (-4.25%)
Aviso: Negociar nos mercados financeiros pode envolver perdas substanciais de capital, por vezes perdas superiores ao capital inicial. Esta mensagem tem apenas um fim educativo e não deve ser confundida com um conselho de investimento, o autor não se responsabiliza por qualquer tipo de perdas associadas com o conteúdo desta mensagem.
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segunda-feira, 7 de março de 2011
Tradonomics (20110307)
sexta-feira, 4 de março de 2011
Tradonomics (20110304)
Estou com muita pouca fé nisto mas o sistema diz que se shorta novamente ao mercado com stop acima dos 1343. Pelo menos um pullback deve dar...
Estado actual da carteira: 15 x short SPX500 @ 1330 / SL @ 1344
Ordens pendentes: 7 x buy limit SPX500 @ 1310
Capital: 9.435 USD (-5.65%)
Aviso: Negociar nos mercados financeiros pode envolver perdas substanciais de capital, por vezes perdas superiores ao capital inicial. Esta mensagem tem apenas um fim educativo e não deve ser confundida com um conselho de investimento, o autor não se responsabiliza por qualquer tipo de perdas associadas com o conteúdo desta mensagem.
segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011
Tradonomics (20110228)
Tivemos hoje uma subida considerável nos índices que deram razão à tomada de lucros da semana anterior, a ver vamos se isto foi apenas um short-covering ou se realmente apareceram mãos fundas a comprar a grande "pexincha" que é o mercado accionista actualmente.
E como esta carteira está praticamente bear desde que a criei é altura de colocarmos mais uma pressãozinha nos shorts, nomeadamente se os 1313 forem quebrados em baixa adiciona-se novamente os 4 contratos que abandonámos nos 1302. Se a ordem for activada baixamos o stop de toda a posição para os 1330 pontos.
Estado actual da carteira: 9 x short SPX500 @ 1329 / SL @ 1338
Ordens pendentes: 4 x short SPX500 @ 1313 / SL @ 1330
Ordens pendentes: 4 x buy limit SPX500 @ 1278
Capital: 9.512 USD (-4.88%)
Aviso: Negociar nos mercados financeiros pode envolver perdas substanciais de capital, por vezes perdas superiores ao capital inicial. Esta mensagem tem apenas um fim educativo e não deve ser confundida com um conselho de investimento, o autor não se responsabiliza por qualquer tipo de perdas associadas com o conteúdo desta mensagem.
quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011
Tradonomics (20110223)
Bulls make money.
Bears make money.
Pigs get killed.
E porque a ganância é boa mas controlar o risco é melhor ainda. Assim sendo fechamos 4 contratos nos 1302 para um ganho de 27 pontos ($108) ficando com 9 contratos ainda em mão e baixando o stop para os 1338 garantindo assim que este trade ganhador não se torna num perdedor que faz sempre bem.
Estado actual da carteira: 9 x short SPX500 @ 1329 / SL @ 1338
Capital: 9.512 USD (-4.88%)
PS: E aqueles puts hein?
Aviso: Negociar nos mercados financeiros pode envolver perdas substanciais de capital, por vezes perdas superiores ao capital inicial. Esta mensagem tem apenas um fim educativo e não deve ser confundida com um conselho de investimento, o autor não se responsabiliza por qualquer tipo de perdas associadas com o conteúdo desta mensagem.
sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011
Tradonomics (20110218)
Apesar deste sistema em si ainda não ter dado nenhum sinal de entrada na minha carteira pessoal não resisti a comprar uns puts enquanto espero que a gravidade se reencontre com o SP500 e o DAX.
Por isso mesmo fui ver onde é que poderia este sistema de trading que tenho vindo aqui a experimentar (com resultados decepcionantes, até ao momento) dar sinal de uma entrada curta. De maneira que mantendo-nos neutrais para já deixaria uma entrada short (13 contratos) pendente caso quebre os 1329 com stop nos 1344. Válida até ao fim da próxima semana (já agora o aviso que segunda feira é feriado nos EUA)
Estado actual da carteira: Neutral, short pendente
Capital: 9.404 USD (-5.96%)
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quinta-feira, 20 de janeiro de 2011
Tradonomics (20110120)
Isto já devia ter sido ontem mas não faz mal. Tenho andado preguiçoso com o blog este ano (e com outras coisas em geral, 2011 não promete). De qualquer das formas entra um novo short ao mercado que está actualmente a 1284 com um stop nos 1301, uma posição de 9 contratos.
Estado actual da carteira: Short 9 SPX @ 1284 / SL @ 1301
Capital: 9.557 USD (-4.43%)
Aviso: Negociar nos mercados financeiros pode envolver perdas substanciais de capital, por vezes perdas superiores ao capital inicial. Esta mensagem tem apenas um fim educativo e não deve ser confundida com um conselho de investimento, o autor não se responsabiliza por qualquer tipo de perdas associadas com o conteúdo desta mensagem.
quarta-feira, 8 de dezembro de 2010
Tradonomics (20101208)
Esta carteira virtual não está grande coisa mas porque não um short antes de final do ano (temos que aproveitar o facto de ser virtual)? A reacção de ontem a tentar (e a conseguir por breves instantes) fazer novos máximos anuais não foi grande coisa. A juntar às reacções nos metais e no petróleo pode ser que tenhamos aqui pernas para andar.
Então sai um short no SP500 ao valor de mercado (1226) como um stop nos 1237. Isto dá para arriscarmos 18 contratos ($198). Uma quebra dos 1216 brevemente dava jeito.
Estado actual da carteira: Short 18 SPX @ 1226 / SL @ 1237
Capital: 9,755.00 USD (-2.45%)
Aviso: Negociar nos mercados financeiros pode envolver perdas substanciais de capital, por vezes perdas superiores ao capital inicial. Esta mensagem tem apenas um fim educativo e não deve ser confundida com um conselho de investimento, o autor não se responsabiliza por qualquer tipo de perdas associadas com o conteúdo desta mensagem.
segunda-feira, 8 de novembro de 2010
Tradonomics (20101108)
Esta carteira virtual anda com muito mau aspecto e dava jeito inverter a coisa. Um dos problemas tem sido realmente estar a tentar encontrar o topo de um mercado que gosta de subir devido a algum bias da minha parte.
Infelizmente vou (tentar) ser teimoso mais uma vez e colocar uma ordem stop de venda se o índice tocar nos 1117. O stop será apertado nos 1123 com uma posição de 20 contratos que dá uma perda máxima de $120. Já que o negócio está a correr mal reduzimos um pouco o risco para não ir de mal a pior.
Estado actual da carteira: Sem posições.
Capital: 9,725.00 US (-2.75%)
Sem estar relacionado directamente com a carteira virtual gostava de notar uma divergência interessante nos últimos dois dias: O USD está a ganhar terreno às principais moedas e as commodities não se recentem. Os próprios índices não mostram uma fraqueza por aí além. Algo a acompanhar.
Aviso: Negociar nos mercados financeiros pode envolver perdas substanciais de capital, por vezes perdas superiores ao capital inicial. Esta mensagem tem apenas um fim educativo e não deve ser confundida com um conselho de investimento, o autor não se responsabiliza por qualquer tipo de perdas associadas com o conteúdo desta mensagem.
terça-feira, 26 de outubro de 2010
Tradonomics (20101026)
Aqui vai mais uma tentativa de shortar o SPX a valor de mercado (1184) com 12 contratos e um stop loss a 1197.
Estado actual da carteira: Curto 12 contratos SP500 @ 1184 (SL @ 1197)
Capital: 9,871.00 US (-1.29%)
Aviso: Negociar futuros pode envolver perdas substanciais de capital, por vezes perdas superiores ao capital inicial. Esta mensagem tem apenas um fim educativo e não deve ser confundida com um conselho de investimento, o autor não se responsabiliza por qualquer tipo de perdas associadas com o conteúdo desta mensagem.
terça-feira, 19 de outubro de 2010
Actualização de carteira
Os dados foram lançados na caixa de comentários do tópico anterior mas convém fazer aqui o apanhado: deste o último update o nosso short foi fechado nos 1167 pontos e a posição foi até invertida com uma entrada longa também nos 1167. Essa posição foi hoje fechada quando o stop loss foi atingido nos 1170.
Em retrospectiva teria sido melhor deixar o stop nos 1164 para dar algum espaço ao range de curto prazo que se desenvolveu nos últimos dias e só para experimentar esta teoria vamos colocar um trade de baixo risco: Uma ordem de compra de 10 contratos a 1167 (novamente) e com stop loss a 1160 e com target nos 1193 arriscando assim menos de 1% da carteira se a ordem chegar a entrar.
Estado actual da carteira: Sem posições
Capital: 9,891.00 USD (-1.09%)
Aviso: Negociar futuros pode envolver perdas substanciais de capital, por vezes perdas superiores ao capital inicial. Esta mensagem tem apenas um fim educativo e não deve ser confundida com um conselho de investimento, o autor não se responsabiliza por qualquer tipo de perdas associadas com o conteúdo desta mensagem.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Tradonomics (20101007)
Vamos então ao segundo trade desta carteira. Desta vez do lado curto mas ainda sobre o SP500.
Assim sendo entra uma ordem de venda a valor de mercado (1156) com um stop agressivo nos 1070 pontos. Vende-se curto 14 contratos arriscando 1.96% do capital.
Estado actual da carteira: Curto SP500 @ 1156 (14 contratos - SL @ 1170).
Capital: 10.012 USD
Valorização: 0.012%
Disclaimer: Negociar futuros pode envolver perdas substanciais de capital, por vezes perdas superiores ao capital inicial. Esta mensagem tem apenas um fim educativo e não deve ser confundida com um conselho de investimento, o autor não se responsabiliza por qualquer tipo de perdas associadas com o conteúdo desta mensagem.
sexta-feira, 17 de setembro de 2010
Tradonomics (20100917)
Conforme expliquei na caixa de comentários do post anterior a reacção aos 1130 pontos foi bastente feia e acho preferível fechar a posição de momento e analisar mais tarde. Apesar dos 1200 ainda não estarem descartados acho preferível vermos o progresso do mercado nos próximos dias antes de mais aventuras.
A saída da posição foi feita nos 1123 pontos.
Estado actual da carteira: Sem posições
Capital: 10.012 USD (+0.12%)
Disclaimer: Negociar futuros pode envolver perdas substanciais de capital, por vezes perdas superiores ao capital inicial. Esta mensagem tem apenas um fim educativo e não deve ser confundida com um conselho de investimento, o autor não se responsabiliza por qualquer tipo de perdas associadas com o conteúdo desta mensagem.
quinta-feira, 16 de setembro de 2010
Tradonomics
Tradonomics… é uma palavra que não existe como é natural, mas que acabou de ser inventada para descrever o meu próximo projecto que terá a duração aproximada de um ano. O objectivo é gerir uma pequena carteira virtual (apesar de ir replicar esta estratégia na minha carteira) de 10 mil USD durante um ano e ter um retorno real positivo (acima da inflação). Os trades serão normalmente sobre os índices americanos mas é algo que se verá com o decorrer dos 12 meses, a ideia é que sejam sempre com um risco controlado (2 a 3 por cento de risco em cada trade). A estratégia será de swing, ou seja, para prazos que podem ser desde 2 ou 3 dias até 2 ou 3 semanas dependendo do progresso do mercado.
Obviamente os trades serão todos colocados aqui no Inflaccionista para os leitores interessados poderem acompanhar. A ideia por detrás disto é obrigar-me a uma disciplina de trade e partilhar os resultados com os leitores. Se os resultados forem melhores que os esperados quem sabe não transformo o tradonomics em negócio. No pior dos casos, o de falhar redondamente, ao menos ficaremos com um registo de erros para posteriormente analisar e melhorar sobre eles o que nunca se perde.
Para já, na expectativa de ver o SP500 testar, e quem sabe quebrar, novamente os 1200 pontos faço o primeiro movimento da carteira. Compra de 4 contratos (CFDs para uma carteira deste tamanho) do SP500 a 1120 (valor de mercado) com um stop colocado nos 1060 pontos (risco total 2.4%).
Estes posts terão uma label própria para serem mais fáceis de encontrar.
Estado actual da carteira: Longo SP500 @ 1120.
Capital: 10.000 USD
Valorização: 0%
Disclaimer: Negociar futuros pode envolver perdas substanciais de capital, por vezes perdas superiores ao capital inicial. Esta mensagem tem apenas um fim educativo e não deve ser confundida com um conselho de investimento, o autor não se responsabiliza por qualquer tipo de perdas associadas com o conteúdo desta mensagem.
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